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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 310 104.00 | | 1 310 104.00 | 1 310 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 104.00 | | 1 310 104.00 | 1 310 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
CF Disponibilités | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 581.00 | | 1 533 581.00 | 1 533 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 500.00 | 353 500.00 | | 442 500.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -166.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 283.00 | 155.00 | | -73 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 469 206.00 | 453 489.00 | | 469 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 548 283.00 | 122 000.00 | | 548 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 709.00 | 9 498.00 | | 471 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | 1 199.00 | | 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 552.00 | | |
EA Autres dettes | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 375.00 | 136 249.00 | | 1 064 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 581.00 | 589 738.00 | | 1 533 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 332.00 | 32 017.00 | | 35 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 615.00 | 31 862.00 | | 108 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 283.00 | 155.00 | | -73 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 237.00 | | 1 266 367.00 | 46 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 310 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 310 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 237.00 | | 1 266 367.00 | 46 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 548 283.00 | | | 548 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 709.00 | 471 709.00 | | 471 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VC Groupe et associés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 283.00 | | | 548 283.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 375.00 | 516 092.00 | | 1 064 375.00 |