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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 86 515.00 | 11 185.00 | 75 330.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 516.00 | 60 383.00 | 140 132.00 | 200 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 720.00 | 90 822.00 | 186 897.00 | 277 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 007.00 | 162 646.00 | 402 360.00 | 565 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
BP En cours de production de services | 122 541.00 | | 122 541.00 | 122 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
BZ Autres créances | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CF Disponibilités | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 273.00 | | 286 273.00 | 286 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 280.00 | 162 646.00 | 688 634.00 | 851 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 945.00 | 13 452.00 | | 12 945.00 |
DL TOTAL (I) | 94 497.00 | 93 452.00 | | 94 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 412.00 | 229 864.00 | | 287 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 418.00 | 28 031.00 | | 105 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 233.00 | 90 223.00 | | 75 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 130.00 | 84 775.00 | | 107 130.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 941.00 | 54 529.00 | | 18 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 136.00 | 487 605.00 | | 594 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 634.00 | 581 057.00 | | 688 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 722.00 | 91 363.00 | 2 438.00 | 73 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 74.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 541.00 | 91 289.00 | 2 438.00 | 73 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 413.00 | 248 798.00 | 37 378.00 | 287 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 136.00 | 555 522.00 | 37 378.00 | 594 136.00 |