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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 86 515.00 | 16 770.00 | 69 745.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 782.00 | 90 123.00 | 116 659.00 | 206 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 330.00 | 154 293.00 | 137 036.00 | 291 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 884.00 | 261 442.00 | 323 441.00 | 584 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
BP En cours de production de services | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 798.00 | | 255 798.00 | 255 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 682.00 | 261 442.00 | 579 239.00 | 840 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | 1 552.00 | | 2 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 690.00 | 12 945.00 | | 20 690.00 |
DL TOTAL (I) | 103 287.00 | 94 497.00 | | 103 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 965.00 | 287 412.00 | | 203 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 918.00 | 105 418.00 | | 68 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 133.00 | 75 233.00 | | 70 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 451.00 | 107 130.00 | | 92 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 096.00 | 18 941.00 | | 38 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 951.00 | 594 136.00 | | 475 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 239.00 | 688 634.00 | | 579 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 647.00 | 102 449.00 | 3 652.00 | 162 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 391.00 | 102 449.00 | 3 652.00 | 162 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 966.00 | 84 793.00 | 119 172.00 | 203 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 952.00 | 356 779.00 | 119 172.00 | 475 952.00 |