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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 720.00 | 18 791.00 | 148 929.00 | 167 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 253.00 | 18 871.00 | 179 382.00 | 198 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 599.00 | 1 051.00 | 170 549.00 | 171 599.00 |
BZ Autres créances | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CF Disponibilités | 213 579.00 | | 213 579.00 | 213 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 848.00 | 1 051.00 | 410 797.00 | 411 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 101.00 | 19 922.00 | 590 179.00 | 610 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DL TOTAL (I) | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 615.00 | | | 162 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 551.00 | | | 185 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 369.00 | | | 538 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 179.00 | | | 590 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 271.00 | | | 431 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 198 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 167 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 954.00 | 1 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 954.00 | 1 083.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
UX Autres créances clients | 171 599.00 | 171 599.00 | | 171 599.00 |
VB T. V. A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 408.00 | 55 310.00 | 107 098.00 | 162 408.00 |
VI Groupe et associés | 185 551.00 | 185 551.00 | | 185 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 722.00 | 228 722.00 | | 228 722.00 |
VW T.V.A. | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 369.00 | 431 271.00 | 107 098.00 | 538 369.00 |