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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 356.00 | 84 216.00 | 213 140.00 | 297 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 335.00 | 84 296.00 | 236 039.00 | 320 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 134.00 | 3 072.00 | 188 063.00 | 191 134.00 |
BZ Autres créances | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CF Disponibilités | 190 936.00 | | 190 936.00 | 190 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 476.00 | 3 072.00 | 415 405.00 | 418 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 811.00 | 87 368.00 | 651 443.00 | 738 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 650.00 | 16 810.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 56 460.00 | 51 810.00 | | 56 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 703.00 | 162 615.00 | | 217 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 059.00 | 185 551.00 | | 122 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 230.00 | 125 754.00 | | 159 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 991.00 | 64 449.00 | | 95 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 983.00 | 538 369.00 | | 594 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 443.00 | 590 179.00 | | 651 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 769.00 | 431 271.00 | | 475 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 253.00 | | 129 796.00 | 198 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 715.00 | 22 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 715.00 | 320 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 800.00 | | 129 636.00 | 167 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 453.00 | | 160.00 | 30 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 871.00 | 65 425.00 | | 18 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 871.00 | 65 425.00 | | 18 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 3 072.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 3 072.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 3 072.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
UX Autres créances clients | 191 134.00 | 191 134.00 | | 191 134.00 |
VB T. V. A. | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 444.00 | 98 230.00 | 119 214.00 | 217 444.00 |
VI Groupe et associés | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 439.00 | 227 541.00 | 22 898.00 | 250 439.00 |
VW T.V.A. | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 983.00 | 475 769.00 | 119 214.00 | 594 983.00 |