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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 806.00 | 9 623.00 | 89 183.00 | 98 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 208 191.00 | 16 363.00 | 191 828.00 | 208 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 877.00 | 51 383.00 | 240 494.00 | 291 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 310.00 | 59 198.00 | 448 112.00 | 507 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 433.00 | 136 568.00 | 999 866.00 | 1 136 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 434 333.00 | | 434 333.00 | 434 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 229.00 | | 471 229.00 | 471 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 662.00 | 136 568.00 | 1 471 095.00 | 1 607 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 402.00 | | | -13 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 553.00 | -13 402.00 | | 88 553.00 |
DL TOTAL (I) | 105 151.00 | 16 598.00 | | 105 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 309.00 | 509 377.00 | | 976 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 239.00 | 76 006.00 | | 81 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 871.00 | 479 892.00 | | 106 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
EA Autres dettes | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 944.00 | 1 065 274.00 | | 1 365 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 095.00 | 1 081 872.00 | | 1 471 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 944.00 | 1 065 274.00 | | 1 365 944.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 236.00 | | 1 043 561.00 | 803 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 364.00 | 1 136 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 364.00 | 1 007 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 983.00 | | -92 983.00 | 122 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 204.00 | | 1 037 538.00 | 680 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 200.00 | 50.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136 568.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126 944.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 751.00 | 1 751.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 751.00 | 1 751.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 309.00 | 976 309.00 | | 976 309.00 |
VI Groupe et associés | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 092.00 | | | 765 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 160.00 | | | 298 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 944.00 | 1 365 944.00 | | 1 365 944.00 |