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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 806.00 | 21 240.00 | 77 566.00 | 98 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 208 191.00 | 35 614.00 | 172 577.00 | 208 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 069.00 | 113 896.00 | 194 173.00 | 308 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 432.00 | 125 898.00 | 390 534.00 | 516 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 747.00 | 296 647.00 | 865 100.00 | 1 161 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 557 344.00 | | 557 344.00 | 557 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 516.00 | | 605 516.00 | 605 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 264.00 | 296 647.00 | 1 470 616.00 | 1 767 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 001.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -13 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 919.00 | 88 553.00 | | 133 919.00 |
DL TOTAL (I) | 166 919.00 | 105 151.00 | | 166 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202.00 | | | 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 758.00 | 976 309.00 | | 827 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 305.00 | 81 239.00 | | 65 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 598.00 | 106 871.00 | | 134 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 150.00 | 158 204.00 | | 184 150.00 |
EA Autres dettes | 91 684.00 | 43 321.00 | | 91 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 697.00 | 1 365 944.00 | | 1 303 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 616.00 | 1 471 095.00 | | 1 470 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 805.00 | 538 186.00 | | 625 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 433.00 | | 25 314.00 | 1 136 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 806.00 | | | 98 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 378.00 | | 25 314.00 | 1 007 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 568.00 | 160 080.00 | | 136 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 623.00 | 11 616.00 | | 9 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 944.00 | 148 463.00 | | 126 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 598.00 | 134 598.00 | | 134 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 758.00 | 149 866.00 | 612 818.00 | 827 758.00 |
VI Groupe et associés | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 551.00 | | | 148 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 697.00 | 625 805.00 | 612 818.00 | 1 303 697.00 |