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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 122.00 | 78.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 258.00 | 39 144.00 | 36 114.00 | 75 258.00 |
040 Immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 498.00 | 39 267.00 | 56 231.00 | 95 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 544.00 | | 187 544.00 | 187 544.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 139 292.00 | | 139 292.00 | 139 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 884.00 | | 356 884.00 | 356 884.00 |
110 Total général Actif | 452 382.00 | 39 267.00 | 413 115.00 | 452 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 665.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 341.00 | | | 152 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |