| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 189.00 | 11.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 777.00 | 52 788.00 | 60 989.00 | 113 777.00 |
040 Immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 157.00 | 52 977.00 | 81 180.00 | 134 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 221.00 | | 177 221.00 | 177 221.00 |
072 Créances – Autres | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
084 Disponibilités | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 773.00 | | 298 773.00 | 298 773.00 |
110 Total général Actif | 432 930.00 | 52 977.00 | 379 953.00 | 432 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 197.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |