| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 135.00 | | 1 129 135.00 | 1 129 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
BZ Autres créances | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 316.00 | | 1 194 316.00 | 1 194 316.00 |
CU Autres participations | 1 129 135.00 | | 1 129 135.00 | 1 129 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | | | 991.00 |
DK Provisions réglementées | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
DL TOTAL (I) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 390.00 | | | 881 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 529.00 | | | 240 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 313.00 | | | 1 160 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 316.00 | | | 1 194 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 012.00 | | | -23 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 135.00 | | | 1 129 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 135.00 | | | 1 129 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 012.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 956.00 | 40 492.00 | 487 674.00 | 789 956.00 |
VI Groupe et associés | 240 529.00 | 240 529.00 | | 240 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VP Divers | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 313.00 | 410 849.00 | 487 674.00 | 1 160 313.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |