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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 135.00 | | 1 129 135.00 | 1 129 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 985.00 | | 1 220 985.00 | 1 220 985.00 |
CU Autres participations | 1 129 135.00 | | 1 129 135.00 | 1 129 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 303.00 | 991.00 | | 21 303.00 |
DK Provisions réglementées | 46 592.00 | 23 012.00 | | 46 592.00 |
DL TOTAL (I) | 78 886.00 | 34 003.00 | | 78 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 941.00 | 881 390.00 | | 754 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 453.00 | 240 529.00 | | 359 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | 22 811.00 | | 8 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 609.00 | 15 583.00 | | 19 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 099.00 | 1 160 313.00 | | 1 142 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 985.00 | 1 194 316.00 | | 1 220 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 580.00 | 23 012.00 | | 23 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 580.00 | 23 012.00 | | 23 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 580.00 | -23 012.00 | | -23 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 548.00 | 108 466.00 | | 153 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 244.00 | 107 475.00 | | 132 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 303.00 | 991.00 | | 21 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 135.00 | | | 1 129 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 135.00 | | | 1 129 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 598.00 | 111 867.00 | 506 158.00 | 754 598.00 |
VI Groupe et associés | 359 453.00 | 359 453.00 | | 359 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 099.00 | 499 368.00 | 506 158.00 | 1 142 099.00 |