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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 556.00 | 2 703.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 340.00 | 11 754.00 | 73 586.00 | 85 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 500.00 | 12 310.00 | 77 189.00 | 89 500.00 |
BN En cours de production de biens | 161 279.00 | | 161 279.00 | 161 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
BZ Autres créances | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CF Disponibilités | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 224.00 | | 392 224.00 | 392 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 725.00 | 12 310.00 | 469 414.00 | 481 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 687.00 | | | -61 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 613.00 | -61 687.00 | | 6 613.00 |
DL TOTAL (I) | -5 073.00 | -11 687.00 | | -5 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 275.00 | 54 504.00 | | 273 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 436.00 | 10 369.00 | | 120 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 700.00 | 3 181.00 | | 17 700.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 487.00 | 195 745.00 | | 474 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 414.00 | 184 058.00 | | 469 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 212.00 | 141 240.00 | | 201 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 772.00 | | 18 727.00 | 70 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 772.00 | | 17 827.00 | 70 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195.00 | 10 115.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 10 115.00 | | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 409.00 | 118 509.00 | 900.00 | 119 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 212.00 | 201 212.00 | | 201 212.00 |