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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 1 056.00 | 2 203.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 078.00 | 31 859.00 | 106 218.00 | 138 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 338.00 | 32 915.00 | 110 422.00 | 143 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BN En cours de production de biens | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BZ Autres créances | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
CF Disponibilités | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 545.00 | | 461 545.00 | 461 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 884.00 | 32 915.00 | 571 968.00 | 604 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 073.00 | -61 687.00 | | -55 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 497.00 | 6 613.00 | | -89 497.00 |
DL TOTAL (I) | -94 571.00 | -5 073.00 | | -94 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 017.00 | 58 071.00 | | 58 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 684.00 | 273 275.00 | | 403 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 065.00 | 120 436.00 | | 151 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 420.00 | 17 700.00 | | 39 420.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | 5 003.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 539.00 | 474 487.00 | | 666 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 968.00 | 469 414.00 | | 571 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 855.00 | 201 212.00 | | 262 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 500.00 | | 53 838.00 | 89 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 600.00 | | 52 738.00 | 88 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 100.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 310.00 | 20 604.00 | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 310.00 | 20 604.00 | | 12 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
VI Groupe et associés | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 855.00 | 262 855.00 | | 262 855.00 |