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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 884.00 | 4 840.00 | 30 044.00 | 34 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 637.00 | 5 613.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 134.00 | 5 477.00 | 35 657.00 | 41 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CF Disponibilités | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 783.00 | | 136 783.00 | 136 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 917.00 | 5 477.00 | 172 440.00 | 177 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DL TOTAL (I) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 359.00 | | | 155 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 440.00 | | | 172 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FG Production vendue services | 360 300.00 | | 360 300.00 | 360 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 679.00 | | 361 679.00 | 361 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 770.00 | | | 361 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 125.00 | | | 351 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 543.00 | 160 543.00 | | 160 543.00 |