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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 866.00 | 20 114.00 | 78 752.00 | 98 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 3 958.00 | 28 672.00 | 32 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 496.00 | 24 072.00 | 107 424.00 | 131 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CF Disponibilités | 208 484.00 | | 208 484.00 | 208 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 668.00 | | 251 668.00 | 251 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 165.00 | 24 072.00 | 359 092.00 | 383 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DL TOTAL (I) | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 347.00 | | | 282 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 040.00 | | | 317 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 092.00 | | | 359 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 040.00 | | | 317 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
FG Production vendue services | 581 365.00 | | 581 365.00 | 581 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 548.00 | | 583 548.00 | 583 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 005.00 | | | 584 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 053.00 | | | 543 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 134.00 | | 90 363.00 | 41 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 134.00 | | 90 363.00 | 41 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 477.00 | 18 595.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 477.00 | 18 595.00 | | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 347.00 | 282 347.00 | | 282 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 788.00 | 316 788.00 | | 316 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
ST Autres comptes | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
YT Sous‐traitance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 849.00 | | | 247 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |