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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 836.00 | 11 517.00 | 128 319.00 | 139 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 807.00 | 11 517.00 | 3 706 290.00 | 3 717 807.00 |
BT Marchandises | 267 465.00 | | 267 465.00 | 267 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
BZ Autres créances | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 007.00 | | 123 007.00 | 123 007.00 |
CF Disponibilités | 473 988.00 | | 473 988.00 | 473 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 707.00 | | 959 707.00 | 959 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 514.00 | 11 517.00 | 4 665 997.00 | 4 677 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 998.00 | | | 207 998.00 |
DL TOTAL (I) | 687 998.00 | | | 687 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 076.00 | | | 3 230 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 795.00 | | | 127 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 751.00 | | | 458 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
EA Autres dettes | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 999.00 | | | 3 977 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 997.00 | | | 4 665 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 312.00 | | | 1 041 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 717 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 972.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 751.00 | 458 751.00 | | 458 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 230 076.00 | 293 389.00 | 1 177 642.00 | 3 230 076.00 |
VI Groupe et associés | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 134.00 | | | 292 134.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 999.00 | 1 041 312.00 | 1 177 642.00 | 3 977 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
ST Autres comptes | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 432.00 | | | 180 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 807.00 | | | 199 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 175.00 | | | 618 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 913.00 | | | 210 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |