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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 393.00 | 26 512.00 | 116 881.00 | 143 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 565.00 | 26 512.00 | 3 710 053.00 | 3 736 565.00 |
BT Marchandises | 316 205.00 | | 316 205.00 | 316 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
BZ Autres créances | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 547.00 | | 123 547.00 | 123 547.00 |
CF Disponibilités | 713 627.00 | | 713 627.00 | 713 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 299.00 | | 1 299 299.00 | 1 299 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 864.00 | 26 512.00 | 5 009 352.00 | 5 035 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 247.00 | 207 998.00 | | 669 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 245.00 | 687 998.00 | | 1 287 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 687.00 | 3 230 076.00 | | 2 936 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 268.00 | 127 795.00 | | 124 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 031.00 | 458 751.00 | | 379 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 122.00 | 144 503.00 | | 282 122.00 |
EA Autres dettes | | 16 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 722 107.00 | 3 977 999.00 | | 3 722 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 352.00 | 4 665 997.00 | | 5 009 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 217.00 | 1 041 312.00 | | 1 079 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 807.00 | | 18 758.00 | 3 717 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 836.00 | | 18 758.00 | 139 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 517.00 | 14 995.00 | | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | 14 995.00 | | 11 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 031.00 | 379 031.00 | | 379 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 589.00 | 182 589.00 | | 182 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
VB T. V. A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936 687.00 | 293 797.00 | 1 179 279.00 | 2 936 687.00 |
VI Groupe et associés | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 389.00 | | | 293 389.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 107.00 | 1 079 217.00 | 1 179 279.00 | 3 722 107.00 |