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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 013.00 | 4 649.00 | 70 364.00 | 75 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 426.00 | 2 541.00 | 35 885.00 | 38 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 121.00 | 4 629.00 | 56 492.00 | 61 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 560.00 | 11 819.00 | 162 741.00 | 174 560.00 |
BT Marchandises | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CF Disponibilités | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 563.00 | | 192 563.00 | 192 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 123.00 | 11 819.00 | 355 304.00 | 367 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
DL TOTAL (I) | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 383.00 | | | 226 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 265.00 | | | 302 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 304.00 | | | 355 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 965.00 | | | 184 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 034.00 | 20 734.00 | 83 998.00 | 138 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 163.00 | | | 138 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 265.00 | 184 964.00 | 83 998.00 | 302 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
ST Autres comptes | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
YT Sous‐traitance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 324.00 | | | 53 324.00 |