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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 013.00 | 13 002.00 | 62 011.00 | 75 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 426.00 | 7 358.00 | 31 068.00 | 38 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 121.00 | 12 421.00 | 48 700.00 | 61 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 560.00 | 32 781.00 | 141 779.00 | 174 560.00 |
BT Marchandises | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BZ Autres créances | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CF Disponibilités | 134 109.00 | | 134 109.00 | 134 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 960.00 | | 236 960.00 | 236 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 520.00 | 32 781.00 | 378 739.00 | 411 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DG Autres réserves | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 593.00 | 28 039.00 | | 52 593.00 |
DL TOTAL (I) | 105 631.00 | 53 039.00 | | 105 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 496.00 | 206.00 | | 117 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 134.00 | 226 383.00 | | 49 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 816.00 | 34 804.00 | | 71 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 204.00 | 17 037.00 | | 23 204.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 458.00 | 23 833.00 | | 11 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 108.00 | 302 265.00 | | 273 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 739.00 | 355 304.00 | | 378 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 819.00 | 20 800.00 | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 819.00 | 20 800.00 | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 496.00 | 21 211.00 | 96 285.00 | 117 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 108.00 | 176 823.00 | 96 285.00 | 273 108.00 |