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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 840.00 | 3 116.00 | 32 724.00 | 35 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 030.00 | 3 233.00 | 33 797.00 | 37 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 632.00 | 6 349.00 | 102 283.00 | 108 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 181.00 | 456.00 | 132 725.00 | 133 181.00 |
BZ Autres créances | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CF Disponibilités | 116 932.00 | | 116 932.00 | 116 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 708.00 | 456.00 | 274 252.00 | 274 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 340.00 | 6 805.00 | 376 535.00 | 383 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DL TOTAL (I) | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 142.00 | | | 144 142.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 164.00 | | | 347 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 535.00 | | | 376 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 349.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 960.00 | 29 007.00 | 80 934.00 | 132 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 164.00 | 243 211.00 | 80 934.00 | 347 164.00 |