| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 896.00 | 17 092.00 | 61 804.00 | 78 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 058.00 | 12 445.00 | 34 613.00 | 47 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 716.00 | 29 537.00 | 132 179.00 | 161 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 438.00 | 108.00 | 122 329.00 | 122 438.00 |
BZ Autres créances | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
CF Disponibilités | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 003.00 | 108.00 | 231 895.00 | 232 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 719.00 | 29 645.00 | 364 074.00 | 393 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 528.00 | 27 371.00 | | -6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 22 843.00 | 29 371.00 | | 22 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 296.00 | 132 995.00 | | 108 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 5 654.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 955.00 | 58 766.00 | | 78 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 311.00 | 144 142.00 | | 136 311.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | 5 607.00 | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 231.00 | 347 164.00 | | 341 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 074.00 | 376 535.00 | | 364 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 444.00 | 243 211.00 | | 266 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 632.00 | | 53 754.00 | 108 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 161 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 125 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 870.00 | | 53 754.00 | 72 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349.00 | 23 507.00 | 319.00 | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 23 507.00 | 319.00 | 6 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456.00 | 108.00 | 456.00 | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 108.00 | 456.00 | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 108.00 | 456.00 | 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 953.00 | 29 166.00 | 66 279.00 | 103 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 727.00 | 192 727.00 | | 192 727.00 |
VW T.V.A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 231.00 | 266 444.00 | 66 279.00 | 341 231.00 |