| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
AP Constructions | 22 616.00 | 15 992.00 | 6 624.00 | 22 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 533.00 | 48 617.00 | 14 916.00 | 63 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 365.00 | 67 264.00 | 26 101.00 | 93 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 292.00 | 131 873.00 | 111 419.00 | 243 292.00 |
BT Marchandises | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
CF Disponibilités | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 632.00 | | 265 632.00 | 265 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 924.00 | 131 873.00 | 377 051.00 | 508 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
DL TOTAL (I) | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 197.00 | | | 113 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 122.00 | | | 250 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 051.00 | | | 377 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 792.00 | | | 218 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 309.00 | | 1 516 309.00 | 1 516 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 309.00 | | 1 516 309.00 | 1 516 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 804.00 | | | 1 525 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 643.00 | | | 1 473 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 285.00 | | 24 007.00 | 219 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 507.00 | | 19 007.00 | 160 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 000.00 | 5 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 617.00 | 17 256.00 | | 114 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 617.00 | 17 256.00 | | 114 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VC Groupe et associés | 184 934.00 | 184 934.00 | | 184 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 605.00 | 9 275.00 | 31 330.00 | 40 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 056.00 | 208 402.00 | 10 653.00 | 219 056.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 122.00 | 218 792.00 | 31 330.00 | 250 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
ST Autres comptes | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 493.00 | | | 212 493.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |