| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
AP Constructions | 22 616.00 | 17 509.00 | 5 107.00 | 22 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 533.00 | 55 127.00 | 8 406.00 | 63 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 502.00 | 84 872.00 | 65 630.00 | 150 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 429.00 | 157 508.00 | 142 921.00 | 300 429.00 |
BT Marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BZ Autres créances | 162 555.00 | | 162 555.00 | 162 555.00 |
CF Disponibilités | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 422.00 | | 218 422.00 | 218 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 852.00 | 157 508.00 | 361 344.00 | 518 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
DL TOTAL (I) | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 242.00 | | | 219 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 344.00 | | | 361 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 999.00 | | | 197 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 868.00 | | 1 350 868.00 | 1 350 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 868.00 | | 1 350 868.00 | 1 350 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 289.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 860.00 | | | 1 367 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 753.00 | | | 1 307 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 292.00 | | 65 616.00 | 243 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 479.00 | 300 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | 236 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 514.00 | | 65 616.00 | 179 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 873.00 | 34 114.00 | 8 479.00 | 131 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 873.00 | 34 114.00 | 8 479.00 | 131 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VC Groupe et associés | 146 905.00 | 146 905.00 | | 146 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 414.00 | 10 171.00 | 21 243.00 | 31 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 224.00 | 175 571.00 | 10 653.00 | 186 224.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 242.00 | 197 999.00 | 21 243.00 | 219 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
ST Autres comptes | 127 857.00 | | | 127 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
ZE Dividendes | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 933.00 | | | 181 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |