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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 9 385.00 | 274.00 | 9 658.00 |
AH Fonds commercial | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 806.00 | 43 119.00 | 2 687.00 | 45 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 688.00 | 202 943.00 | 37 745.00 | 240 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 322.00 | 255 446.00 | 106 876.00 | 362 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BN En cours de production de biens | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 807.00 | | 408 807.00 | 408 807.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 330 305.00 | | 330 305.00 | 330 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 444.00 | | 851 444.00 | 851 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 766.00 | 255 446.00 | 958 320.00 | 1 213 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 776 428.00 | 776 428.00 | | 776 428.00 |
DH Report à nouveau | -182 893.00 | -223 397.00 | | -182 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 617.00 | 40 504.00 | | -49 617.00 |
DL TOTAL (I) | 644 534.00 | 694 151.00 | | 644 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 978.00 | 45 846.00 | | 36 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 807.00 | 1 752.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 932.00 | 175 074.00 | | 133 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 509.00 | 134 309.00 | | 136 509.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 215.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 786.00 | 358 256.00 | | 313 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 320.00 | 1 052 407.00 | | 958 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 349.00 | 321 278.00 | | 291 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 237.00 | | 1 085.00 | 361 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 834.00 | | 240.00 | 74 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 649.00 | | 845.00 | 285 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 805.00 | 24 641.00 | | 230 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 233.00 | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 653.00 | 24 408.00 | | 221 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 408 807.00 | 408 807.00 | | 408 807.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 978.00 | 14 541.00 | 22 437.00 | 36 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 712.00 | 426 128.00 | 584.00 | 426 712.00 |
VW T.V.A. | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 979.00 | 286 542.00 | 22 437.00 | 308 979.00 |