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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 9 561.00 | 97.00 | 9 658.00 |
AH Fonds commercial | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 806.00 | 43 819.00 | 1 987.00 | 45 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 137.00 | 189 338.00 | 57 800.00 | 247 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 771.00 | 242 718.00 | 126 054.00 | 368 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
BN En cours de production de biens | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 671.00 | | 400 671.00 | 400 671.00 |
BZ Autres créances | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CF Disponibilités | 359 415.00 | | 359 415.00 | 359 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 956.00 | | 899 956.00 | 899 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 727.00 | 242 718.00 | 1 026 010.00 | 1 268 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 776 428.00 | 776 428.00 | | 776 428.00 |
DH Report à nouveau | -232 510.00 | -182 893.00 | | -232 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192.00 | -49 617.00 | | 7 192.00 |
DL TOTAL (I) | 651 726.00 | 644 534.00 | | 651 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 497.00 | 36 978.00 | | 49 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 268.00 | 133 932.00 | | 191 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 396.00 | 136 509.00 | | 130 396.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 500.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 284.00 | 313 786.00 | | 374 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 010.00 | 958 320.00 | | 1 026 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 876.00 | 291 349.00 | | 337 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 322.00 | | 42 575.00 | 362 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 126.00 | 368 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 126.00 | 292 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 494.00 | | 42 575.00 | 286 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 446.00 | 23 262.00 | 35 990.00 | 255 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 177.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 062.00 | 23 085.00 | 35 990.00 | 246 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 400 671.00 | 400 671.00 | | 400 671.00 |
VB T. V. A. | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 497.00 | 13 089.00 | 36 408.00 | 49 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 551.00 | 447 967.00 | 584.00 | 448 551.00 |
VW T.V.A. | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 284.00 | 337 876.00 | 36 408.00 | 374 284.00 |