| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 910.00 | 1 453.00 | 16 457.00 | 17 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969.00 | 3 492.00 | 477.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 778.00 | 4 945.00 | 18 833.00 | 23 778.00 |
BT Marchandises | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 232.00 | | 143 232.00 | 143 232.00 |
BZ Autres créances | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CF Disponibilités | 171 805.00 | | 171 805.00 | 171 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 942.00 | | 394 942.00 | 394 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 720.00 | 4 945.00 | 413 775.00 | 418 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 193 606.00 | | | 193 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DL TOTAL (I) | 231 448.00 | | | 231 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
EA Autres dettes | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 327.00 | | | 182 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 775.00 | | | 413 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 327.00 | | | 182 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 102.00 | 177 632.00 | 456 735.00 | 279 102.00 |
FG Production vendue services | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 287.00 | 177 632.00 | 469 919.00 | 292 287.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 142.00 | | | 470 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 824.00 | | | 440 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 868.00 | | 17 910.00 | 5 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | 2 329.00 | | 2 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 876.00 | | 2 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 143 232.00 | 143 232.00 | | 143 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 516.00 | 173 617.00 | 1 899.00 | 175 516.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |