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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 910.00 | 5 035.00 | 12 875.00 | 17 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969.00 | 3 756.00 | 213.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 778.00 | 8 791.00 | 14 987.00 | 23 778.00 |
BT Marchandises | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 970.00 | | 115 970.00 | 115 970.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 123 314.00 | | 123 314.00 | 123 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 894.00 | | 316 894.00 | 316 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 671.00 | 8 791.00 | 331 881.00 | 340 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 222 923.00 | | | 222 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 256 815.00 | | | 256 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
EA Autres dettes | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 881.00 | | | 331 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 539.00 | 49 177.00 | 257 716.00 | 208 539.00 |
FG Production vendue services | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 970.00 | 49 177.00 | 275 147.00 | 225 970.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 227.00 | | | 275 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 860.00 | | | 249 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945.00 | 3 846.00 | | 4 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 3 582.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | 264.00 | | 3 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 921.00 | 134 022.00 | 1 899.00 | 135 921.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
ST Autres comptes | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YT Sous‐traitance | 98.00 | | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |