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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 508.00 | 10 491.00 | 28 017.00 | 38 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351.00 | 2 644.00 | 7 708.00 | 10 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 670.00 | 7 781.00 | 3 889.00 | 11 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 253.00 | 20 916.00 | 51 337.00 | 72 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 606.00 | | 143 606.00 | 143 606.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 215 979.00 | | 215 979.00 | 215 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 353.00 | 20 916.00 | 428 438.00 | 449 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 972.00 | 123 841.00 | | 125 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 2 131.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 136 038.00 | 134 357.00 | | 136 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 111.00 | 34 419.00 | | 75 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 775.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 41 854.00 | | 12 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 977.00 | 165 236.00 | | 203 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 400.00 | 242 283.00 | | 292 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 438.00 | 376 640.00 | | 428 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 180.00 | | 15 073.00 | 57 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 457.00 | | 15 073.00 | 45 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 419.00 | 6 497.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | 6 497.00 | | 14 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 977.00 | 203 977.00 | | 203 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 143 606.00 | 143 606.00 | | 143 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 111.00 | 12 887.00 | 62 224.00 | 75 111.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 692.00 | | | -40 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 633.00 | 157 949.00 | 9 684.00 | 167 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 400.00 | 230 176.00 | 62 224.00 | 292 400.00 |