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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 508.00 | 14 237.00 | 24 271.00 | 38 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351.00 | 4 391.00 | 5 960.00 | 10 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 670.00 | 9 776.00 | 1 894.00 | 11 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 699.00 | 28 404.00 | 44 295.00 | 72 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 465.00 | | 137 465.00 | 137 465.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 273.00 | | 296 273.00 | 296 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 973.00 | 28 404.00 | 340 569.00 | 368 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 653.00 | 125 972.00 | | 127 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 824.00 | 1 681.00 | | -39 824.00 |
DL TOTAL (I) | 96 214.00 | 136 038.00 | | 96 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 030.00 | 75 111.00 | | 47 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 892.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 12 419.00 | | 21 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 778.00 | 203 977.00 | | 173 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 355.00 | 292 400.00 | | 244 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 569.00 | 428 438.00 | | 340 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 253.00 | | 588.00 | 72 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 72 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | 588.00 | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 916.00 | 7 488.00 | | 20 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | 7 488.00 | | 20 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 778.00 | 173 778.00 | | 173 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 599.00 | 158 469.00 | 10 130.00 | 168 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 355.00 | 244 355.00 | | 244 355.00 |