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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
AP Constructions | 543 546.00 | 292 096.00 | 251 450.00 | 543 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 500.00 | 108 341.00 | 80 159.00 | 188 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 444.00 | 400 437.00 | 392 007.00 | 792 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 280 905.00 | | 280 905.00 | 280 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 522.00 | | 376 522.00 | 376 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 965.00 | 400 437.00 | 768 528.00 | 1 168 965.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 263 356.00 | | | 263 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
DL TOTAL (I) | 460 326.00 | | | 460 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 203.00 | | | 308 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 528.00 | | | 768 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 737.00 | | 372 737.00 | 372 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 737.00 | | 372 737.00 | 372 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 300.00 | | | 383 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 331.00 | | | 318 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 336.00 | | 458.00 | 792 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 792 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 792 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 168.00 | | 458.00 | 792 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 931.00 | 35 704.00 | 197.00 | 364 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 931.00 | 35 704.00 | 197.00 | 364 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |