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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
AP Constructions | 854 046.00 | 320 075.00 | 533 971.00 | 854 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 500.00 | 122 759.00 | 65 742.00 | 188 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 584.00 | 442 834.00 | 741 750.00 | 1 184 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CF Disponibilités | 281 784.00 | | 281 784.00 | 281 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 746.00 | | 368 746.00 | 368 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 330.00 | 442 834.00 | 1 110 496.00 | 1 553 330.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 316 326.00 | | | 316 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
DL TOTAL (I) | 492 874.00 | | | 492 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 756.00 | | | 495 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 622.00 | | | 617 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 496.00 | | | 1 110 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 989.00 | | 355 989.00 | 355 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 989.00 | | 355 989.00 | 355 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 052.00 | | | 367 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 503.00 | | | 322 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 444.00 | | 392 140.00 | 792 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 276.00 | | 392 140.00 | 792 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 437.00 | 42 397.00 | | 400 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 437.00 | 42 397.00 | | 400 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 756.00 | 39 966.00 | 162 618.00 | 495 756.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 622.00 | 161 832.00 | 162 618.00 | 617 622.00 |