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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 481.00 | 18 251.00 | 6 230.00 | 24 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 138.00 | 2 778.00 | 9 360.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 264.00 | 21 029.00 | 39 235.00 | 60 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BN En cours de production de biens | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 175.00 | 1 312.00 | 34 863.00 | 36 175.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 610.00 | 1 312.00 | 344 298.00 | 345 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 877.00 | 22 341.00 | 383 536.00 | 405 877.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
DH Report à nouveau | -20 124.00 | | | -20 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DL TOTAL (I) | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 287.00 | | | 149 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
EA Autres dettes | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 673.00 | | | 322 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 536.00 | | | 383 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 468.00 | | | 317 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 038.00 | | 14 941.00 | 52 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 60 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 36 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 153.00 | | 12 181.00 | 31 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 885.00 | | 2 760.00 | 20 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 154.00 | 7 588.00 | 6 714.00 | 20 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 7 588.00 | 6 714.00 | 20 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 287.00 | 149 287.00 | | 149 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
UX Autres créances clients | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 802.00 | 80 597.00 | 5 205.00 | 85 802.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 036.00 | 40 832.00 | 25 204.00 | 66 036.00 |
VW T.V.A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 673.00 | 317 468.00 | 5 205.00 | 322 673.00 |