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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 531.00 | 7 022.00 | 2 508.00 | 9 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 780.00 | 305 422.00 | 22 358.00 | 327 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 287.00 | 312 445.00 | 26 842.00 | 339 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
060 Stock marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
072 Créances – Autres | 120 751.00 | | 120 751.00 | 120 751.00 |
084 Disponibilités | 212 314.00 | | 212 314.00 | 212 314.00 |
088 Caisse | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 556.00 | | 347 556.00 | 347 556.00 |
110 Total général Actif | 686 843.00 | 312 445.00 | 374 399.00 | 686 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 443.00 | 147 648.00 | | 121 443.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 535.00 | 33 896.00 | | 29 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 755.00 | 549 956.00 | | 465 755.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | 248.00 | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 557.00 | 731 749.00 | | 618 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 312.00 | 67 706.00 | | 40 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 664.00 | 2 279.00 | | 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 354.00 | -2 675.00 | | 1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 321 332.00 | 363 184.00 | | 321 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 608.00 | 8 343.00 | | 20 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 708.00 | 102 939.00 | | 79 708.00 |
252 Charges sociales | 26 216.00 | 23 630.00 | | 26 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 890.00 | 49 437.00 | | 22 890.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 371.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 717.00 | 615 214.00 | | 513 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 840.00 | 116 535.00 | | 104 840.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 011.00 | | |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 326.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | 26 088.00 | | 24 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 320.00 | 85 132.00 | | 80 320.00 |