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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 531.00 | 7 022.00 | 2 508.00 | 9 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 706.00 | 311 723.00 | 21 983.00 | 333 706.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 213.00 | 318 745.00 | 26 467.00 | 345 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
060 Stock marchandises | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
072 Créances – Autres | 186 908.00 | | 186 908.00 | 186 908.00 |
084 Disponibilités | 340 550.00 | | 340 550.00 | 340 550.00 |
088 Caisse | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 762.00 | | 552 762.00 | 552 762.00 |
110 Total général Actif | 897 975.00 | 318 745.00 | 579 229.00 | 897 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 319.00 | 121 443.00 | | 137 319.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 493.00 | 29 535.00 | | 34 493.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 388 251.00 | | | 388 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 251.00 | 465 755.00 | | 388 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 5 211.00 | 1 825.00 | | 5 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 275.00 | 618 557.00 | | 625 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 879.00 | 40 312.00 | | 62 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 209.00 | 664.00 | | -1 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | 1 354.00 | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 305 620.00 | 321 332.00 | | 305 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 813.00 | 20 608.00 | | 25 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 605.00 | 79 708.00 | | 87 605.00 |
252 Charges sociales | 12 168.00 | 26 216.00 | | 12 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 647.00 | 22 890.00 | | 7 647.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 632.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 816.00 | 513 717.00 | | 500 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 458.00 | 104 840.00 | | 124 458.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 167.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | 24 353.00 | | 12 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 946.00 | 80 320.00 | | 110 946.00 |