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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 847.00 | 73 844.00 | 1 002.00 | 74 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 095.00 | 130 406.00 | 52 688.00 | 183 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 769.00 | 205 151.00 | 145 617.00 | 350 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 722.00 | 659.00 | 228 062.00 | 228 722.00 |
BZ Autres créances | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
CF Disponibilités | 359 028.00 | | 359 028.00 | 359 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 468.00 | 659.00 | 746 808.00 | 747 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 237.00 | 205 810.00 | 892 426.00 | 1 098 237.00 |
CU Autres participations | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 972.00 | | | 282 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
DL TOTAL (I) | 340 856.00 | | | 340 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 009.00 | | | 222 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
EA Autres dettes | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 569.00 | | | 551 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 426.00 | | | 892 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 459.00 | | | 286 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 060.00 | | 29 692.00 | 336 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 982.00 | 350 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 712.00 | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 270.00 | 257 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 521.00 | | 29 692.00 | 241 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 492.00 | 20 640.00 | 14 981.00 | 199 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | 1 712.00 | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 880.00 | 20 640.00 | 13 269.00 | 196 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 770.00 | 106 769.00 | | 106 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 009.00 | 9 984.00 | 212 026.00 | 222 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 485.00 | 286 459.00 | 212 026.00 | 498 485.00 |