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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 20 163.00 | 2 345.00 | 22 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 509.00 | 21 165.00 | 2 345.00 | 23 509.00 |
060 Stock marchandises | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 010.00 | 2 368.00 | 28 643.00 | 31 010.00 |
072 Créances – Autres | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
084 Disponibilités | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 285.00 | 2 368.00 | 169 918.00 | 172 285.00 |
110 Total général Actif | 195 795.00 | 23 532.00 | 172 262.00 | 195 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 938.00 | 384 548.00 | | 361 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 982.00 | 603.00 | | 5 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 420.00 | 385 151.00 | | 369 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 669.00 | 210 143.00 | | 204 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 655.00 | -7 942.00 | | 2 655.00 |
242 Autres charges externes. | 32 753.00 | 33 096.00 | | 32 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 099.00 | 10 443.00 | | 19 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 750.00 | 71 143.00 | | 92 750.00 |
252 Charges sociales | 38 212.00 | 28 248.00 | | 38 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | 4 646.00 | | 2 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 63.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 961.00 | 349 839.00 | | 394 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 541.00 | 35 312.00 | | -25 541.00 |
280 Produits financiers | 564.00 | 558.00 | | 564.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 665.00 | 1 643.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 3 635.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 124.00 | 4 080.00 | | -3 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 625.00 | 33 513.00 | | -23 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |