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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 535.00 | 21 215.00 | 2 320.00 | 23 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 537.00 | 22 217.00 | 2 320.00 | 24 537.00 |
060 Stock marchandises | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 417.00 | 986.00 | 29 431.00 | 30 417.00 |
072 Créances – Autres | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
084 Disponibilités | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 461.00 | 986.00 | 163 475.00 | 164 461.00 |
110 Total général Actif | 188 998.00 | 23 203.00 | 165 795.00 | 188 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 443.00 | 361 938.00 | | 364 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 420.00 | 5 982.00 | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 863.00 | 369 420.00 | | 366 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 008.00 | 204 669.00 | | 198 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 656.00 | 2 655.00 | | -1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 30 896.00 | 32 753.00 | | 30 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 950.00 | 19 099.00 | | 15 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 000.00 | 92 750.00 | | 77 000.00 |
252 Charges sociales | 40 368.00 | 38 212.00 | | 40 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 2 453.00 | | 1 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 986.00 | 2 368.00 | | 986.00 |
262 Autres charges | 2 369.00 | 3.00 | | 2 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 973.00 | 394 961.00 | | 364 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 890.00 | -25 541.00 | | 1 890.00 |
280 Produits financiers | | 564.00 | | |
294 Charges financières | 1 507.00 | 1 665.00 | | 1 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 107.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -788.00 | -3 124.00 | | -788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 984.00 | -23 625.00 | | 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 986.00 | | | 986.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 368.00 | | | 2 368.00 |