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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 375.00 | | 271 375.00 | 271 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 355.00 | 197 626.00 | 197 729.00 | 395 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 748.00 | 197 626.00 | 510 122.00 | 707 748.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BT Marchandises | 246 557.00 | 49 933.00 | 196 624.00 | 246 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 422.00 | | 839 422.00 | 839 422.00 |
BZ Autres créances | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
CF Disponibilités | 113 080.00 | | 113 080.00 | 113 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 387.00 | 49 933.00 | 1 353 453.00 | 1 403 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 135.00 | 247 559.00 | 1 863 576.00 | 2 111 135.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -172 940.00 | | | -172 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 073.00 | | | 532 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 394 368.00 | | | 394 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 466.00 | | | 441 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 985.00 | | | 808 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 244.00 | | | 178 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 207.00 | | | 1 469 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 576.00 | | | 1 863 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 222.00 | | | 795 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 934.00 | 56 934.00 | 292 242.00 | 432 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 934.00 | 56 934.00 | 292 242.00 | 432 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 985.00 | 470 575.00 | 338 410.00 | 808 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 244.00 | 178 244.00 | | 178 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
UX Autres créances clients | 839 422.00 | 839 422.00 | | 839 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 997.00 | 143 934.00 | 295 063.00 | 438 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 119.00 | | | 104 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 703.00 | 960 748.00 | 40 954.00 | 1 001 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 208.00 | 795 223.00 | 673 985.00 | 1 469 208.00 |