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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 1 462.00 | 1 352.00 | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 271 375.00 | | 271 375.00 | 271 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 054.00 | 292 103.00 | 245 951.00 | 538 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 153.00 | 293 565.00 | 556 588.00 | 850 153.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 965.00 | | 82 965.00 | 82 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 939.00 | 30 734.00 | 996 205.00 | 1 026 939.00 |
BZ Autres créances | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
CF Disponibilités | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 904.00 | 30 734.00 | 1 405 170.00 | 1 435 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 057.00 | 324 298.00 | 1 961 759.00 | 2 286 057.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -172 941.00 | -172 941.00 | | -172 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 036.00 | 526 309.00 | | 538 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 253.00 | 11 726.00 | | -158 253.00 |
DL TOTAL (I) | 217 841.00 | 376 095.00 | | 217 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 913.00 | 612 717.00 | | 506 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 081.00 | 57 716.00 | | 51 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 287.00 | 648 217.00 | | 883 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 898.00 | 183 858.00 | | 241 898.00 |
EA Autres dettes | 60 738.00 | 71 115.00 | | 60 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 917.00 | 1 573 623.00 | | 1 743 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 759.00 | 1 949 718.00 | | 1 961 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 985.00 | 47 579.00 | | 245 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 938.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 462.00 | 46 641.00 | | 245 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 287.00 | 883 287.00 | | 883 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 898.00 | 241 898.00 | | 241 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 939.00 | 297 997.00 | 728 942.00 | 1 026 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 429.00 | 177 240.00 | 296 189.00 | 483 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 434.00 | | | 144 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 805.00 | 428 017.00 | 766 788.00 | 1 194 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 917.00 | 1 325 909.00 | 408 009.00 | 1 743 917.00 |