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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 305.00 | 36 517.00 | 18 787.00 | 55 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 811.00 | 16 921.00 | 10 890.00 | 27 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 751.00 | 53 438.00 | 283 313.00 | 336 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 135 433.00 | | 135 433.00 | 135 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 903.00 | | 197 903.00 | 197 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 655.00 | 53 438.00 | 481 217.00 | 534 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 205 900.00 | 161 900.00 | | 205 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 809.00 | 44 000.00 | | 63 809.00 |
DL TOTAL (I) | 296 109.00 | 232 300.00 | | 296 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 705.00 | 22 273.00 | | 118 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663.00 | 13 092.00 | | 6 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 27 514.00 | | 12 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 996.00 | 42 114.00 | | 29 996.00 |
EA Autres dettes | 17 052.00 | 19 300.00 | | 17 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 108.00 | 124 294.00 | | 185 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 217.00 | 356 594.00 | | 481 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 627.00 | | 461 627.00 | 461 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 627.00 | | 461 627.00 | 461 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 76.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 76.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 659.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 1 123.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -1 047.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 10 485.00 | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 347.00 | 542 043.00 | | 519 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 537.00 | 498 043.00 | | 455 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 809.00 | 44 000.00 | | 63 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 866.00 | 9 572.00 | | 43 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 866.00 | 9 572.00 | | 43 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 058.00 | 57 423.00 | 23 636.00 | 81 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |