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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 440.00 | 38 828.00 | 7 612.00 | 46 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 811.00 | 19 227.00 | 8 584.00 | 27 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 886.00 | 58 055.00 | 269 831.00 | 327 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 251 417.00 | | 251 417.00 | 251 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 099.00 | | 277 099.00 | 277 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 985.00 | 58 055.00 | 546 930.00 | 604 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 269 709.00 | 205 900.00 | | 269 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 466.00 | 63 809.00 | | 61 466.00 |
DL TOTAL (I) | 357 575.00 | 296 109.00 | | 357 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 204.00 | 118 705.00 | | 103 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 6 663.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 12 690.00 | | 13 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 165.00 | 29 996.00 | | 46 165.00 |
EA Autres dettes | 20 386.00 | 17 052.00 | | 20 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 355.00 | 185 108.00 | | 189 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 930.00 | 481 217.00 | | 546 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 614.00 | | 569 614.00 | 569 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 614.00 | | 569 614.00 | 569 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352.00 | 218.00 | | 7 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 352.00 | 218.00 | | 7 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 362.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 362.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -144.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 7 692.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 267.00 | 519 347.00 | | 643 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 801.00 | 455 537.00 | | 581 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 466.00 | 63 809.00 | | 61 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 438.00 | 10 368.00 | 5 751.00 | 53 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | 10 368.00 | 5 751.00 | 53 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 204.00 | 26 671.00 | 76 533.00 | 103 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 569.00 | 21 933.00 | 23 636.00 | 45 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 355.00 | 112 822.00 | 76 533.00 | 189 355.00 |