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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 207.00 | 20 648.00 | 30 559.00 | 51 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 499.00 | 20 648.00 | 31 851.00 | 52 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
084 Disponibilités | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
110 Total général Actif | 158 330.00 | 20 648.00 | 137 681.00 | 158 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |