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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 207.00 | 28 017.00 | 23 191.00 | 51 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 499.00 | 28 017.00 | 24 483.00 | 52 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 065.00 | 6 250.00 | 14 815.00 | 21 065.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
084 Disponibilités | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 169.00 | 6 250.00 | 71 919.00 | 78 169.00 |
110 Total général Actif | 130 668.00 | 34 267.00 | 96 402.00 | 130 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 402.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 733.00 | 1 982.00 | | 13 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 391.00 | 72 473.00 | | 59 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 492.00 | 6 240.00 | | 7 492.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 1.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 953.00 | 80 696.00 | | 80 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 499.00 | 1 912.00 | | 4 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 995.00 | -1 005.00 | | -1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 23 999.00 | 21 635.00 | | 23 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | 7 176.00 | | 4 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 31 000.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 12 710.00 | 9 085.00 | | 12 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 368.00 | 7 131.00 | | 7 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 1.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 182.00 | 76 936.00 | | 91 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 229.00 | 3 760.00 | | -10 229.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 270.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 17.00 | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 082.00 | 3 475.00 | | -21 082.00 |