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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 161.00 | 40 463.00 | 3 698.00 | 44 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 949.00 | 48 421.00 | 55 528.00 | 103 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
084 Disponibilités | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
110 Total général Actif | 140 448.00 | 48 421.00 | 92 027.00 | 140 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
230 Autres produits | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
242 Autres charges externes. | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
252 Charges sociales | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |