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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 911.00 | 29 075.00 | 2 836.00 | 31 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 740.00 | 29 075.00 | 54 666.00 | 83 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
072 Créances – Autres | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
084 Disponibilités | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
110 Total général Actif | 168 614.00 | 29 075.00 | 139 539.00 | 168 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
230 Autres produits | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 294.00 | | | 150 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
252 Charges sociales | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | | | 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |