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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 343.00 | 2 998.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 921.00 | 129 829.00 | 143 092.00 | 272 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 262.00 | 130 172.00 | 146 090.00 | 276 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 960.00 | 307.00 | 363 653.00 | 363 960.00 |
BZ Autres créances | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CF Disponibilités | 416 008.00 | | 416 008.00 | 416 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 798.00 | 307.00 | 808 490.00 | 808 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 060.00 | 130 479.00 | 954 581.00 | 1 085 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 376 719.00 | 339 029.00 | | 376 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 003.00 | 80 591.00 | | 209 003.00 |
DL TOTAL (I) | 598 923.00 | 432 819.00 | | 598 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 073.00 | 93 234.00 | | 90 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 350.00 | 32 989.00 | | 33 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 123.00 | 34 830.00 | | 84 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 111.00 | 106 544.00 | | 148 111.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 658.00 | 267 633.00 | | 355 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 581.00 | 700 452.00 | | 954 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 637.00 | 177 633.00 | | 283 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 921.00 | | 151 724.00 | 192 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 383.00 | 276 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 383.00 | 276 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 921.00 | | 151 724.00 | 192 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 185.00 | 19 520.00 | 65 533.00 | 176 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 185.00 | 19 520.00 | 65 533.00 | 176 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 363 591.00 | 363 591.00 | | 363 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 073.00 | 18 052.00 | 72 021.00 | 90 073.00 |
VI Groupe et associés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 224.00 | 392 224.00 | | 392 224.00 |
VW T.V.A. | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 658.00 | 283 637.00 | 72 021.00 | 355 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 2 353.00 | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | 3 466.00 | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 375 065.00 | 319 678.00 | | 375 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | 2 442.00 | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | 4 795.00 | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 616.00 | 119 744.00 | | 189 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 364.00 | 67 124.00 | | 72 364.00 |
ZE Dividendes | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 128.00 | 329 144.00 | | 388 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |