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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 868.00 | 2 473.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 403.00 | 159 414.00 | 114 989.00 | 274 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 744.00 | 160 282.00 | 117 462.00 | 277 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 036.00 | 664.00 | 361 372.00 | 362 036.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 521 754.00 | | 521 754.00 | 521 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 464.00 | 664.00 | 896 800.00 | 897 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 208.00 | 160 946.00 | 1 014 262.00 | 1 175 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 385 723.00 | 376 719.00 | | 385 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 426.00 | 209 003.00 | | 208 426.00 |
DL TOTAL (I) | 607 349.00 | 598 923.00 | | 607 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 057.00 | 90 073.00 | | 72 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 350.00 | 33 350.00 | | 173 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 847.00 | 84 123.00 | | 46 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 524.00 | 148 111.00 | | 114 524.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 914.00 | 355 658.00 | | 406 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 262.00 | 954 581.00 | | 1 014 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 262.00 | | 1 482.00 | 276 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 262.00 | | 1 482.00 | 276 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 172.00 | 30 110.00 | | 130 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 172.00 | 30 110.00 | | 130 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307.00 | 356.00 | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 356.00 | | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 356.00 | | 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 361 239.00 | 361 239.00 | | 361 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 021.00 | 18 188.00 | 53 833.00 | 72 021.00 |
VI Groupe et associés | 173 350.00 | 173 350.00 | | 173 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 210.00 | 375 210.00 | | 375 210.00 |
VW T.V.A. | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 914.00 | 353 080.00 | 53 833.00 | 406 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 251.00 | 3 466.00 | | 8 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | 4 063.00 | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 436 345.00 | 375 065.00 | | 436 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 353.00 | 9 000.00 | | 12 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 319 561.00 | 455 058.00 | | 319 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | 3 127.00 | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 284.00 | 6 593.00 | | 11 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 428.00 | 189 616.00 | | 225 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 520.00 | 72 364.00 | | 81 520.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 171.00 | 388 128.00 | | 453 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |