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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 8 941.00 | 7 458.00 | 1 483.00 | 8 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 753.00 | 14 551.00 | 2 201.00 | 16 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 839.00 | 40 965.00 | 90 873.00 | 131 839.00 |
BZ Autres créances | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
CF Disponibilités | 981 015.00 | | 981 015.00 | 981 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 697.00 | | 1 113 697.00 | 1 113 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 536.00 | 40 965.00 | 1 204 570.00 | 1 245 536.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 547.00 | | | 245 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
DL TOTAL (I) | 538 193.00 | | | 538 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
EA Autres dettes | 467 997.00 | | | 467 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 827.00 | | | 609 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 570.00 | | | 1 204 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 210.00 | | 451 210.00 | 451 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 210.00 | | 451 210.00 | 451 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 224.00 | | | 491 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 078.00 | | | 424 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 060.00 | | 1 779.00 | 130 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 105.00 | | 1 590.00 | 24 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | 189.00 | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 606.00 | 2 359.00 | | 38 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 982.00 | 973.00 | | 17 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 624.00 | 1 386.00 | | 20 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 717.00 | 6 833.00 | | 49 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 717.00 | 6 833.00 | | 49 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 997.00 | 417 997.00 | | 417 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 827.00 | 609 827.00 | | 609 827.00 |