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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 8 941.00 | 8 200.00 | 741.00 | 8 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 753.00 | 15 561.00 | 1 192.00 | 16 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 841.00 | 42 718.00 | 89 122.00 | 131 841.00 |
BZ Autres créances | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
CF Disponibilités | 1 279 023.00 | | 1 279 023.00 | 1 279 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 775.00 | | 1 383 775.00 | 1 383 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 616.00 | 42 718.00 | 1 472 897.00 | 1 515 616.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 693.00 | | | 262 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
DL TOTAL (I) | 582 282.00 | | | 582 282.00 |
DP Provisions pour risques | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
EA Autres dettes | 595 509.00 | | | 595 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 076.00 | | | 824 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 897.00 | | | 1 472 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 558.00 | | 519 558.00 | 519 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 558.00 | | 519 558.00 | 519 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 270.00 | | | 554 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 180.00 | | | 460 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 839.00 | 2.00 | | 131 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 955.00 | 2.00 | | 93 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 965.00 | 1 753.00 | | 40 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 955.00 | 2.00 | | 18 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 010.00 | 1 751.00 | | 22 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 550.00 | 9 988.00 | | 56 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 550.00 | 9 988.00 | | 56 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 509.00 | 545 509.00 | | 545 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VB T. V. A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 150 165.00 | 150 165.00 | | 150 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 076.00 | 824 076.00 | | 824 076.00 |