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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 447.00 | 49 081.00 | 130 366.00 | 179 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 846.00 | 8 700.00 | 37 146.00 | 45 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 493.00 | 57 781.00 | 174 712.00 | 232 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 502.00 | | 189 502.00 | 189 502.00 |
BZ Autres créances | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
CF Disponibilités | 126 727.00 | | 126 727.00 | 126 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 480.00 | | 369 480.00 | 369 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 973.00 | 57 781.00 | 544 192.00 | 601 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 433.00 | 158 946.00 | | 258 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 281.00 | 139 487.00 | | 55 281.00 |
DL TOTAL (I) | 364 714.00 | 309 433.00 | | 364 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 866.00 | 47 946.00 | | 76 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 83.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 31 166.00 | | 42 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 801.00 | 84 035.00 | | 57 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 478.00 | 195 779.00 | | 179 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 192.00 | 505 212.00 | | 544 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 612.00 | 195 779.00 | | 102 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 684.00 | | 91 809.00 | 140 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 484.00 | | 91 809.00 | 133 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 821.00 | 30 960.00 | | 26 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 821.00 | 30 960.00 | | 26 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 502.00 | 189 502.00 | | 189 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 866.00 | | 49 477.00 | 76 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 778.00 | 242 578.00 | 7 200.00 | 249 778.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 478.00 | 102 612.00 | 49 477.00 | 179 478.00 |